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運用報告書とは

投資信託入門

運用報告書とは

購入したファンドがこれまでどのような運用がなされ、実績はどうだったのか。また、現在の経済・金融情勢を踏まえ、今後どのような方針で運用されていくのか等を詳しく説明したものが「運用報告書」です。

運用報告書は各ファンドの決算期ごとに発行されます。

運用報告書の概要
項目内容
運用実績 これまでの運用実績の推移
運用の経過 株式市況の動向や基準価額の推移
今後の運用方針 今後の運用方針の説明
組入有価証券明細表 運用した株式や債券についての評価額の明細等
信託財産の構成 株式、債券、短期金融商品等の割合
資産・負債・元本および基準価額の状況 ファンドの状況と1口当たりの基準価額等
損益の状況 運用の結果、損益がどのようになっているかの報告