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基準価額とは

投資信託入門

基準価額とは

基準価額とは、いわば投資信託の日々の時価評価額のことです。具体的には、投資信託に含まれている有価証券を時価評価し、利息や株式の配当等の収入を加えたもの(資産額)から、投資信託の運用に必要な手数料(信託報酬)等の費用を差し引いて純資産総額を算出し、その日の受益権総口数で割ったものです。

基準価額は、追加型の株式投資信託は原則として毎日、単位型の場合は毎週土曜日等に、日本経済新聞等に掲載されます。

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