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信託財産留保額とは

投資信託入門

信託財産留保額とは

投資家に信託期間を認識してもらうためと、解約によって生じる組入証券等の売却費用について投資家間の公平性を図るために、購入時または解約時に投資家から徴収するものが信託財産留保額です。

この留保額はその投資信託の信託財産に留保され、基準価額や分配金に反映されます。

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