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投資信託の分配金利回りランキングの見方に注意!

金融商品取引業者等や投資信託の評価会社などがインターネット等で投資信託の分配金利回りランキングを公表しています。

  • 「分配金利回り」の計算方法はいくつか考えられますが、

例えば、分配金利回りを
(過去1年間の分配金の累計額) ÷ (直近の基準価格) ×100%
で計算する場合、

元本の払戻し(特別分配金の支払)を行い、直近の基準価格が低ければ低いほど利回りが高くなり、利回りランキングでは上位に位置することになります。 
   
 

投資信託A 

投資信託B 

 1年前の基準価格

10,000円

10,000円

 過去1年間の分配金累計額

500円

500円

 直近の基準価額

10,000円

8,000円 

 年換算利回り

5%
(500円÷10,000円×100%)

6.25%
(500円÷8,000円×100%)


  • このように、1年前は同じ基準価額で1年間の分配金額も同じだった投資信託Aと投資信託Bを比べた場合、大きく値下がりした投資信託Bの方が利回りが高く表示されてしまいます。
  • このような分配金利回りランキングをみますと、投資家は、どうしても、ランキング上位の投資信託は、パフォーマンスが良い投資信託と判断してしまいがちですが、ランキング上位の投資信託が、必ずしもパフォーマンスが良い投資信託とは限らないことを御理解ください。
  • 商品性をきちんと理解したうえで、取引を行いましょう。
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