項目 |
定義等 |
発行日・条件決定日 |
- 上段:発行日(債券の場合)または受益権譲渡日(信託受益権の場合)
- 下段カッコ内:条件決定日
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案件(発行者)名 |
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オリジネーター |
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アレンジャー等 |
- 当該証券化案件においてアレンジを行う者の名称・商号
- 証券会社がアレンジャーとして関与せず、受託者がアレンジをも行う場合には、当該受託者名を記入しています。
- 信託受益権が販売される場合、受託者名を併記しています。
- アレンジャーが海外に所在し、国内に所在する証券会社が引き受け・販売、売り出しまたは媒介を行う場合には、アレンジャー名に加え、当該証券会社名を付記(カッコ書き)しています。
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受託者 |
- 当該証券化案件が信託受益権形式の場合において、信託の受託を行う者の名称・商号
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発行形式 |
- 当該証券化商品の発行形式
- 最劣後部分のトランチが発行される場合、これをエクイティ(または劣後受益権)と表示しています。
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裏付資産 |
- 裏付資産の種類
- 裏付資産の詳細(裏付資産が信託受益権の場合の信託財産の内容、シンセティック型CDOのCDS、再証券化商品の場合における、参照資産の概要、当該証券化商品の種類・内容等)について報告があった場合、これを付記(カッコ書き)しています。
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トランチ |
- 当該証券化案件における、当該トランチの呼称(発行される債券、信託受益権の号数および名称等)
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発行金額 |
- 当該証券化商品の発行金額(億円単位)
- 外貨建ての場合、当該通貨建金額と円換算額(億円単位)を示しています。
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予定/平均年限 |
- 予定償還年限(ブレット型の場合)、平均償還年限(分割償還が行われる場合)
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法定最終償還日 |
- 法定最終年限(債券、ABLの場合)、信託終了日(信託受益権の場合)、スワップ契約終了日(CDSの場合)
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償還方法 |
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格付け |
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クーポンタイプ |
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クーポン/スプレッド/基準金利 |
- 固定金利(クーポン欄に表示)
- 当該固定金利について、スプレッド・基準金利が明らかな場合、それぞれの欄に表示しています。
- 変動金利(スプレッド、基準金利をそれぞれの欄に表示)
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基準日 |
- 表中の当該行に示される内容が、当該日付現在のものであることを示す年月日
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