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統計・調査・報告書

外国投信の運用成績一覧表

 外国投信の運用成績一覧表は、各ファンドごとの月末基準価額、騰落率等に関する情報の一覧表です。なお、運用成績一覧表の商品分類は、税法上の「公社債投資信託」「株式等証券投資信託」の区分とは異なりますのでご留意ください。
それぞれの添付ファイルをご覧いただくためには、対応するアプリケーションが必要です。

毎月発表分

公表対象期間 データ 掲載日

2023年10月末

運用成績一覧表XLS
残高一覧表XLS
商品別投資残高表XLS 

2023.11.20

2023年9月末

運用成績一覧表XLS  訂正
残高一覧表XLS  訂正
商品別投資残高表XLS 

2023.10.20
(2023.11.20訂正)

2023年8月末

運用成績一覧表XLS  訂正
残高一覧表XLS  訂正
商品別投資残高表XLS 訂正

2023.9.20
(2023.10.20訂正)

2023年7月末

運用成績一覧表XLS  
残高一覧表XLS 
商品別投資残高表XLS 

2023.8.21

2023年6月末

運用成績一覧表XLS  
残高一覧表XLS 
商品別投資残高表XLS 

2023.7.20

2023年5月末

運用成績一覧表XLS  
残高一覧表XLS 
商品別投資残高表XLS 

2023.6.20

2023年4月末

運用成績一覧表XLS  
残高一覧表XLS 
商品別投資残高表XLS 

2023.5.22

2023年3月末

運用成績一覧表XLS  
残高一覧表XLS 
商品別投資残高表XLS 

2023.4.20

2023年2月末

運用成績一覧表XLS  訂正
残高一覧表XLS 訂正
商品別投資残高表XLS 訂正

2023.3.20
(2023.3.30訂正)

2023年1月末

運用成績一覧表XLS  
残高一覧表XLS 
商品別投資残高表XLS 

2023.2.20

 

過去分

 

半期ごとの取りまとめ

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